Grundlage für die Auszahlung von Löhnen via Bankzahlungsdatei
1. Öffnen Sie den Dialog für das Erstellen von Bankzahlungen
2. Bereiten Sie die Daten vor
Wählen Sie bei Bedarf den korrekten Mandanten und das zu Konto und wählen Sie über die drei Punkte die Datei, in welche die Zahlung gespeichert werden soll. Zahlungen, welche zu diesem Zeitpunkt nicht ausgelöst werden sollen, können Sie durch Markieren der Zeile und den drücken der DEL Taste entfernen.
3. Erstellen Sie die Daten und übermitteln Sie diese an die Bank
Mit einem Klick auf "Anweisungsdatei erstellen" wird die Datei auf die Festplatte gespeichert und der entsprechende Ordner wird geöffnet. Anschliessend können Sie die Datei in Ihr Onlineportal der Bank übermitteln und dort auslösen.
4. Die Zahlung wurde zurückgewiesen / soll nicht übermittel werden.
Wichtig: Bei solchen Korrekturen müssen Sie sehr vorsichtig sein, da ansonsten die Gefahr einer doppelten Auszahlung besteht. Bei Unsicherheit melden Sie sich gerne beim Support.
Es gibt verschiedene Fälle, bei welchen eine Zahlung aus einer Bankdatei oder eine gesamte Datei nicht übermittel werden darf. Sei es, dass ein Fehler bemerkt wurde, die Bank die Datei als ganzes zurückweist (selten) oder dass nach einigen Tagen eine Zahlung als nicht zustellbar zurückgesendet wird. In diesen Fällen haben Sie folgende Korrekturmöglichkeiten:
4.1 Die Zahlung wird nicht an die Bank übermittelt oder von dieser nicht akzeptiert
Wenn eine vollständige Datei nicht ausgelöst wird, dann können Sie diese in der Bankzahlung Übersicht einfach löschen.
Mit dieser Aktion werden auch alle damit verbundenen Zahlungen wieder als "nicht ausgeführt" markiert.
4.2 Eine einzelne Zahlung wurde nach dem Einreichen verworfen/zurückgewiesen
Wenn eine Zahlung nach dem Übermitteln an die Bank nicht ausgelöst wurde oder nach einingen Tagen zurückgewiesen, dann können Sie diese bei den Zahlungen aus der entsprechenden Übermittlungsdatei entfernen und somit wieder freigeben. Löschen Sie in einem solchen Fall nicht die gesamte Datei, sofern sich dort mehrere Zahlungen befinden, da Sie ansonsten auch diese wieder freigeben und somit doppelt übermitteln werden.
